IDAM

IDAM Small France (Part I)

Actions françaises petites et moyennes capitalisations

IDAM Small France Part I CAC Mid & Small NR
Valeur liquidative au 07/05/2025 195,87€ - -
Performance J-1 -0,32% -0,61%
Performance depuis le 1er janvier 3,05% 5,20%
Performance 3 ans glissants -6,56% -0,37%
Performance 5 ans glissants 31,92% 42,32%
Performance depuis la création 95,87% 89,93%

Performances

Evolution de la valeur liquidative

Performances

Evolutions annuelles

Performances

Performances périodiques
Période YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A
IDAM Small France (Part I) 3,05% 12,61% 1,19% 2,75% -8,75% -6,56% 31,92%
CAC Mid & Small NR 5,20% 11,91% 1,20% 2,40% -5,93% -0,37% 42,32%

Objectif

L'objectif de l'OPCVM est de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de reference sur la durée de placement recommandée. L'OPCVM sera principalement (+ de 75%) exposé et investi aux marchés d'actions françaises. L'OPCVM sera constamment investi en valeurs éligibles au PEA à hauteur de 75% minimum. Dans le cadre de la gestion de trésorerie de l'OPCVM, l'OPCVM pourra être investi dans des titres de créances négociables et instruments du marché monétaire dans la limite maximum de 25% de l'actif net. La construction de portefeuille recherche une diversification optimale sans référence à la composition de l'indice. et particulièrement à son allocation sectorielle. En tout état de cause l'allocation sectorielle du portefeuille n'est qu'une résultante du choix des titres.

Niveau de risque *

1 2 3 4 5 6 7
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A risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible A risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gestion de l'OPCVM

Louis Albert I Gérant principal
Jérôme Chassin I Vincent Leclercq I Alexis Mace		 ›

Souscriptions / rachats

Périodicité de VL : quotidienne
Centralisateur / dépositaire : CACEIS
Date de règlement : J + 2

Caractéristiques

Code ISIN : FR0011659895
Classification AMF : Actions Françaises
Nature juridique : FCP
Eligible : PEA
Devise de référence : Euro
UCITS : UCITS IV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Créé le : 31/12/2013 (ex Delta France Smid Caps transferé le 18/09/17)
Indice de référence : Cac Mid & Small NR (Dividendes Nets Réinvestis)

Frais

Droits d'entrée : 2,0 % HT maximum
Droits de sortie : 0,0 % HT
Frais de gestion fixes : 1,3 % TTC
Commissions de mouvement : 0,2 % TTC
Commission de surperformance : 20,0 % TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice CAC Mid & Small NR. Il n’est prélevé aucune commission variable si la performance du fond est négative.
* L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.