IDAM Armonia (Part C)

Allocation Flexible Europe

IDAM Armonia Part C CAC 40
Valeur liquidative au 16/05/2024 94,48€ - -
Performance J-1 1,17%
Performance depuis le 1er janvier -2,63%
Performance 3 ans glissants -3,97%
Performance 5 ans glissants 12,26%
Performance depuis la création -5,52%

Performances

Evolutions annuelles

Performances

Performances périodiques
Période YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A
IDAM Armonia (Part C) -2,63% 3,10% 3,07% 1,90% -0,16% -3,97% 12,26%

Objectif

L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure annualisés sur la durée de placement recommandée. Pour le réaliser la société de gestion construit un portefeuille constitué d'actions de toutes capitalisations boursières de la zone euro qui présentent selon la société de gestion une sous valorisation manifeste. L'exposition nette de l'OPCVM aux marchés actions variera entre 0 et 100%. L'OPCVM est investi à hauteur de 90% minimum en actions des pays de la zone euro dont 30% minimum en actions françaises sachant que les petites et moyennes valeurs européennes représenteront au 6 minimum 50% de l'actif net. En raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA, l'investissement en actions de l'OPCVM est au minimum de 75% de l'actif en valeurs éligibles au PEA. Dans le cadre de la gestion de trésorerie de l'OPCVM, le gérant pourra avoir recours à des titres de créances négociables et instruments du marché monétaire dans la limite maximum de 10% de l'actif net. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Niveau de risque *

1 2 3 4 5 6 7
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A risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible A risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Souscriptions / rachats

Périodicité de VL : quotidienne
Centralisateur / dépositaire : CACEIS
Date de règlement : J + 2

Caractéristiques

Code ISIN : FR0013336146
Classification AMF : Actions Zone Euro
Nature juridique : FCP
Eligible : PEA, PEA-PME
Devise de référence : Euro
UCITS : UCITS IV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Créé le : 28/06/2018
Indice de référence : Long 70% CAC Mid and Small Short 30% CAC 40

Frais

Droits d'entrée : 2,0 % HT maximum
Droits de sortie : 0,0 % HT
Frais de gestion fixes : 1,5 % TTC
Commissions de mouvement : 0,0 % TTC
Commission de surperformance : 10,0 % TTC de la surperformance au-delà d'une performance annualisée de 3,20%.
* L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Référencement Armonia