IDAM Small France (Part R)

Actions françaises petites et moyennes capitalisations

IDAM Small France Part R CAC Mid & Small NR
Valeur liquidative au 11/08/2022 198,99€ - -
Performance J-1 0,39% 0,22%
Performance depuis le 1er janvier -8,25% -7,51%
Performance 3 ans glissants 22,15% 18,75%
Performance 5 ans glissants 1,42% 13,63%
Performance depuis la création 98,99% 89,31%

Performances

Evolution de la valeur liquidative

Performances

Evolutions annuelles

Performances

Performances périodiques
Période YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A
IDAM Small France (Part R) -8,25% 6,46% 2,06% -3,99% -4,92% 22,15% 1,42%
CAC Mid & Small NR -7,51% 8,00% 0,54% -5,77% -6,54% 18,75% 13,63%

Objectif

L'OPCVM sera principalement (+ de 75%) exposé et investi aux marchés d'actions françaises sachant que les petites et moyennes valeurs françaises représenteront au minimum 50% de l'actif net. L'OPCVM sera constamment investi en valeurs éligibles au PEA à hauteur de 75% minimum. Dans le cadre de la gestion de trésorerie de l'OPCVM, l'OPCVM pourra être investi dans des titres de créances négociables et instruments du marché monétaire dans la limite maximum de 25% de l'actif net. La société de gestion/le gérant mènera sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres. La stratégie d'investissement est mise en uvre à travers une approche bottom up (approche dite ascendante) et de stock picking. Ces approches consistent en une étude des fondamentaux de l'entreprise et ont pour objectif de capturer un surcroît de performance par rapport à son indice de référence.

Niveau de risque *

1 2 3 4 5 6 7
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A risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible A risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant de l'OPCVM

Louis Albert

››   Gérant Associé
››   Directeur des investissements

Souscriptions / rachats

Périodicité de VL : quotidienne
Centralisateur / dépositaire : CACEIS
Date de règlement : J + 2

Caractéristiques

Code ISIN : FR0011659887
Classification AMF : Actions Françaises
Nature juridique : FCP
Eligible : PEA
Devise de référence : Euro
UCITS : UCITS IV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Créé le : 31/12/2013 (ex Delta France Smid Caps transferé le 18/09/17)
Indice de référence : Cac Mid & Small NR (Dividendes Nets Réinvestis)

Frais

Droits d'entrée : 2,0 % HT maximum
Droits de sortie : 0,0 % HT
Frais de gestion fixes : 2,2 % TTC
Commissions de mouvement : 0,2 % TTC
Commission de surperformance : 20,0 % TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice CAC Mid & Small NR. Il n’est prélevé aucune commission variable si la performance du fond est négative.
* L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Référencement